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Hazeltree：对冲基金在八月份加大了对消费类股票的做空力度
根据Hazeltree的数据，对冲基金在八月份增加了针对消费类股票的空头头寸。
华尔街见闻早餐 | 2026年8月31日
个人住房贷款最长期限由30年延长至40年；有序推行商品房现房销售，实现"所见即所得"，证监会发文支持上市房产开发商再融资、并购重组。 美联储主席沃什杰克逊霍尔首秀放鹰，为2009年来最鹰杰克逊霍尔讲话，暗示通胀不快速回落将加息，市场9月加息概率从35%升至近六成、2027年3月前或加息两次。 杰克逊霍尔期间，欧央行官员警告通胀、倾向9月加息，英央行行长暗示不急行动；报道称美国卖欧元买日元提前未打招
华尔街见闻早餐 | 2026年8月29日
美联储主席沃什杰克逊霍尔首秀放鹰，为2009年来最鹰杰克逊霍尔讲话，暗示通胀不快速回落将加息，9月加息概率从35%升至近六成、2027年3月前或加息两次个人住房贷款期限由最长30年延长至40年，央行等三部门同步推行现房销售、支持房企再融资美国非农就业初步下修7.9万人，与市场预期的上修18.3万人相反，就业降温延续英伟达财报次日获利回吐，周五收跌4.57%，费城半导体指数跌2.69%法国8月通胀升
华尔街见闻早餐FM-Radio | 2026年9月3日
继续实施好适度宽松的货币政策，持续推进货币政策框架转型。 特朗普提议霍尔木兹海峡改名“特朗普海峡”，称美方已控制。伊朗革命卫队宣称以导弹和无人机袭击美军在科威特、约旦及伊拉克的多处基地，造成"多名美方人员死亡"，美军中央司令部随后宣布完成新一轮打击，目标从防空系统扩展至布雷能力与通信站点。 美国与委内瑞拉签署多项石油合作协议，雪佛龙宣布未来五年投资70亿美元、目标2028年后在委产量翻倍至60万桶
华尔街见闻早餐FM-Radio | 2026年9月5日
加强私募管理人合规风控及财务内控制度建设，明确“卖者尽责、买者自负”基本原则。 美国8月非农新增就业16.2万人，远超预期的5.5万人，失业率维持4.1%，前两月数据合计上修5.5万人，9月加息概率从49.4%升至58%。8月就业数据扫清加息障碍，9月议息静待通胀“定调”。 特朗普称8月就业数据"非常亮眼"却再度呼吁美联储大幅降息，称高利率令美国陷入“不公平劣势”，否则停止与逆差国贸易，副总统万斯
华尔街见闻早餐FM-Radio | 2026年9月15日
要闻精选中国8月新增社融1.66万亿元，人民币贷款增加600亿，前八个月股债融资占比首次超过贷款。9月15日将开展5000亿元买断式逆回购操作二手房13天网签已破万套，新盘陆续收回折扣。 伊朗称一艘油轮试图穿越海峡时触雷爆炸，强调霍尔木兹仍被伊管控、处封锁状态。特朗普称愿与伊朗谈判，提出美国要收“护航补偿”；在伊方条件满足前不会与美对话。 胡塞武装上周日大规模袭击沙特空军基地；关键绕行管线关闭后，
通胀忧虑重燃，美股低开，存储芯片股普跌，布油涨破105美元，30年期美债收益率升至2007年6月以来最高
美国8月PPI同比涨幅超预期，进一步强化市场对美联储9月加息的押注，美股低开；与此同时，美伊紧张局势持续发酵，国际油价走高，布伦特原油涨破105美元/桶。 周四，美股低开，纳指跌1%，道指跌0.2%，标普500指数跌0.6%。费城半导体指数跌超2%。存储芯片股普跌，SK海力士跌约4%，闪迪跌约3%，美光科技跌约4%，西部数据跌约4%，希捷科技跌约3%。光通信股普跌，迈威尔科技跌约2%，Cohere
受AI和地缘政治风险担忧影响，全球市场涨跌互现
由于通胀担忧推高债券收益率，全球风险偏好下降，同时有报道称人工智能（AI）企业可能放缓开发，令科技股承压，全球市场本周开局走势分化。 美国8月消费者价格指数（CPI）环比上涨0.4%，同比上涨3.4%，而核心通胀未如预期，环比上涨0.3%。 在就业强劲、通胀预期上升以及美联储主席凯文·沃什强调价格稳定之后，所有目光都转向本周的美联储利率决定，市场对加息的概率预期升至87%。 与此同时，油价上涨继续
8月的社零继续偏离十五五的定量目标趋势，
再这样下去，即使消费目标定得已经很保守，都恐怕要完不成...对于《扩大消费“十五五”规划》，最重要的就是消费目标，一是定性目标，是之前十五五规划提出的“居民消费率明显提高”，用的“明显提高”一词，加之当时一些核心智囊和官媒建议，“像过去抓投资那样抓消费”，这让很多人对十五五刺激消费有不小幻想。 我去年专门写文反驳了这样的高期待，认为十五五主线是“大炼科技、产业跃迁”，消费啥的都是辅线，只要求稳定就
英美据报加强审查银行对交易公司风险敞口
英国《金融时报》报道，在对冲基金Situational Awareness引发的动荡导致美国交易商简街资本蒙受巨额损失后，英伦银行和美国联储局正向全球各大银行询问其对大型交易机构的风险敞口情况。 据报，各央行目前正寻求了解这些交易公司的风险偏好、银行对其敞口在交易日全天的变化情况，以及风险控制机制的运作情况。 由OpenAI前研究员、被誉为少年AI股神的阿申布雷纳创立的SA，在AI与晶片股遭到大幅
非农爆表提振加息预期，美股指下挫，存储与光通信逆势走强，黄金跌近1%
美国8月非农就业数据大幅超出预期，将9月加息的可能性重新摆上台面，令债券市场短端承压，但资金并未全面撤离权益市场——半导体板块逆势走强，存储与光通信成为最强主线，消费品牌和能源板块则在各自的压力下走低。 （美股基准股指本周走势）8月非农新增就业16.2万，远超市场预期的5.3万，失业率维持4.1%，前两月数据合计上修5.5万，薪资同比增长3.1%。这份报告直接动摇了美联储理事沃勒前一天"倾向支持9
华尔街见闻早餐FM-Radio | 2026年9月9日
统筹推进住房、小区、社区到城区的更新改造。 AI浪潮推高芯片价格，中国8月出口同比增长25%，进口同比增28.2%；中国8月原油进口量环比增长6.2%，集成电路出口金额同比飙升130%。 胡塞武装深入内陆，打击沙特能源设施；美伊冲突加剧，伊朗称美军导弹袭击哈尔克岛附近伊方油轮、警告袭科威特及巴林港油轮；伊朗拟在霍尔木兹海峡外设禁区，与阿曼协议即将达成。普京与特朗普通电话，就美总统特使访问俄乌议题交
（update）8月居民去杠杆的速度，继续保持较陡的斜率
今年以来给消费贷贴息，买房降首付、延长贷款期限、提高增加公积金贷款额度等等....想方设法催促居民加杠杆。 这一系列政策，都可以用这张图做解释，从今年2月开始，居民新增人民币贷款，历史性转负，且转负后，斜率依然很陡。 之前居民贷款，最多只是增速放缓，而今年开始，正式进入存量减少的阶段，真正的居民去杠杆开始了
美伊冲突升级油价飙升5%，美国股债双杀，芯片指数回落，戴尔盘后一度涨超10%，黄金重挫
美军9月1日中午对伊朗伊斯兰革命卫队目标动手，油价应声跳涨，通胀预期被重新点燃。油价上行推高长端美债收益率，收益率上行又压住了美股的估值，黄金和比特币跟着实际利率走高一同下滑。 美伊冲突升级，三大美股指三连阴，纳指跌1%。戴尔全年指引超预期大幅上调，Q2营收创历史新高，AI服务器需求爆发，盘后一度涨超10%。 WTI原油结算价涨5.2%报90.22美元/桶，是7月23日以来的最高收盘；布伦特涨4.
巴克莱：美联储鹰派预期已被市场大量计入，非农和CPI将是“反转”关键
油价飙升叠加美联储政策分歧加剧，正将全球股市推入高敏感窗口。据追风交易台，巴克莱最新报告认为，油价和欧洲天然气价格走高重新推升通胀与利率风险，随着二季度财报季支撑减弱，市场重新由宏观因素主导。 不过，巴克莱同时指出，市场已经消化了相当程度的鹰派预期，美联储9月加息概率目前已被定价至约三分之二。随着美国经济活动出现放缓迹象，若后续就业和通胀数据走弱，当前的政策交易仍可能反转。 因此，今晚非农与下周C
对冲基金正押注日元兑美元将在今年底前突破150关口，部分期限较长的期权交易更以低至140的水平为目标。
芝加哥商品交易所数据显示，周二最活跃的美元兑日元期权为11月到期、行使价为142.86的认沽期权；在今年底到期的合约中，认沽期权的总成交量是认购期权的三倍以上。随着美元走弱，美元兑日元的认沽期权价值会上升。 花旗表示，杠杆投资者一直非常活跃，今年底前美元兑日元以突破150为目标的期权相当受欢迎。虽然上周公布的美国非农就业数据非常强劲，但日元表现出的韧性支持投资者押注日元将进一步上升。 野村证券指出
对于8月的贷款数据，央行的御用吹风手马老师，借“业内人士”之口，说已经做到了“应贷尽贷”，充分满足了融资需求（得解释央行工作是做好了的）。
并持续弱化对贷款增速的追求，强调金融数据的“新常态”。8月新增居民贷款继续为负，也是近二十年来，首次在8月为负，按理说8月都应季节性回升才对，企业贷款季节性回升，但也仍低于季节性。
这一轮黄金上涨，投资者比年初更谨慎了
黄金8月累计上涨约10%，有望创下今年1月以来最大单月涨幅。但与年初那轮狂热相比，这一次的衍生品市场明显更为冷静——据彭博最新报道，投资者不再一味买入看涨期权，而是转向价差策略和奇异期权，用更低的成本押注金价继续走高。 这轮行情的导火索，是美国财政部长贝森特宣布计划“至少翻倍”购买10至30年期流通国债。这一举措压低了美元，推升了黄金及其数字替代品比特币。投资者对硬资产的需求在美元购买力持续受侵蚀
笃信今晚美联储加息！美债市场现“极端空头”
美债市场空头仓位已积累至近年罕见水平，交易员正押注美联储今晚将重启加息周期。 美国10年期国债收益率周二升至2007年以来最高水平，2年期收益率亦触及2024年以来峰值。市场定价显示，华尔街对美联储今晚会议加息25个基点的概率预期已超过90%。利率互换市场则反映，今年余下时间美联储累计紧缩幅度约为50个基点。 花旗策略师David Bieber表示，"过去一周，随着市场追逐收益率上行，空头仓位迅速
在押注AI的对冲基金Situational Awareness出现动荡、导致Jane Street遭受巨额亏损后，英国央行和美联储已加强对银行面向包括城堡证券等大型交易公司的敞口的审查，了解与交易公司和做市商相关的头寸情况。
华尔街传出，肯·格里芬旗下的Citadel城堡证券接手了Leopold Aschenbrenner对冲基金Situational Awareness（感知态势）的大部分公开市场持仓。格里芬此前此前曾公开多次提到AI投资中有“炒作”成分，并提及当年的互联网泡沫。 专注于AI基建的感知态势因大量使用杠杆而迅速成长，但7月的抛售潮让Leopold被迫追加保证金，FT前日更是爆出急于募资的消息。 据消息，
#数据 中国8月社会消费品零售总额同比增速为三个月最低；
8月全国调查失业率创五个月高点；#数据 中国8月规模以上工业增加值同比增5.2%，预期4.8%；8月社会消费品零售总额同比增0.4%，预期0.8%；8月城镇调查失业率5.3%，前值5.2%；
亚洲股市因沃什鹰派言论下跌，油价上涨：市场综述
在美联储主席凯文·沃什发表鹰派言论，强化了下月加息预期后，亚洲股市下跌，美元保持涨势。由于中东紧张局势加剧，油价攀升。
美银Hartnett：逆向投资者正静待两大信号，随时准备转向避险模式
美银首席投资官Michael Hartnett警告称，尽管当前市场情绪处于极度看涨的阶段，但逆向投资者正在为市场情绪的突变做准备，随时准备将投资组合转向“避险”模式。 Hartnett在最新一期Flow Show报告中称，美伊冲突的潜在妥协，以及即将到来的美国中期选举。任何地缘政治的突然降温或政治权力的意外更迭，都可能迅速打破当前支撑风险资产无领导力上涨的脆弱共识。 报告指出，市场资金已经开始提前
美伊再度交火叠加美联储紧缩预期 美、日、欧多国国债遭抛售
【财新网】美伊再燃烽烟，通胀担忧再次挑战全球金融市场，叠加美联储主席沃什在杰克逊霍尔全球央行年会上释放的“偏鹰”信号，多国国债遭抛售，收益率大幅攀升。 当地时间9月1日晚，美国对伊朗境内的目标实施新一轮打击后，伊朗展开报复行动，双方交火急剧升级。美国总统特朗普在自己的社交媒体上发布消息称，如果伊朗实施报复，“将再次遭受更猛烈、更严重的打击”，“最大的一次袭击还在酝酿之中”，并且在随后的另一条社交媒