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随着气候变化，南亚农民重新思考种植方式和种植内容
从印度珍贵的芒果到在巴基斯坦扎根的橄榄，农民们正在寻找新的方式，在更炎热、更难以预测的世界中生产粮食。
利率上升促使日本银行重新考虑抵押贷款业务
东京——随着利率上升使企业贷款更具吸引力，日本大型银行在抵押贷款策略上已到达一个转折点。
美联储加息周期下，该如何做全球资产配置？
美联储加息周期下，该如何做全球资产配置？ 黄凡：美联储加息并非直接决定所有资产的走势方向。国内投资人当前最合理的基准策略不是全面保守防御，而是应以“内守外攻”为大方向。 美联储在2026年9月宣布加息0.25%，这是自2023年7月以来的首次加息。根据议息会议的点阵指引，年内大概率还将再加一次息，10月或12月议息会议都存在可能性。显然，美联储已经进入加息周期，市场人士在热议2026年在美联储
摩通看好美股 料债息上升
摩根大通私人银行环球投资策略主管Grace Peters认为，尽管债券孳息率上升对盈利增长提出更高要求，股市仍可继续上涨。 Peters列举推动债券孳息率走高的几个因素，包括强劲的经济增长数据、为人工智能基础设施融资而进入市场的债券供应，以及油价升至每桶100美元以上引发的通胀忧虑。她表示，固定收益资产在投资组合中仍有一席之地，但需要有所选择；相比之下，她更青睐股票，因为预计市场将迎来一个范围不断
【市场动态】高收益债汹涌来袭 高盛称市场消化能力承压
高盛集团信贷策略主管表示，美国高收益债市场公司债供应激增，正开始令债券投资者难以消化，推动风险溢价升至五个月来最高水平
平仓风险：对冲基金逐利时代的美国国债市场
全球债券市场的利率正在上行。数十万亿美元固定利率债务的交易价格下跌，收益率随之走高。而这一变化影响最为重大的，是规模庞大的美国国债市场。 与此同时，2026年夏季围绕“中国冲击2.0”的讨论，又把注意力集中到中国巨额贸易顺差与美国巨额贸易逆差之上。换言之，既包括政府预算赤字，也包括经常账户赤字。 今天的“双赤字”格局，已经与过去大不相同。而由私人金融主体引发金融动荡的风险，也比以往大得多。 过去，
人工智能数据中心将推动自保保险业务实现“爆炸式”增长
随着巨型人工智能数据中心的兴起，一种通常与采矿、石油和其他环境高风险行业相关联的自保形式正在悄然改变实物风险保障市场。 全球最大保险经纪公司达世美国及加拿大自保业务负责人迈克尔·塞里奇奥表示，自保（即企业绕过传统保险公司，建立自己的内部保险）正在成为人工智能相关基础设施的首选保障模式。 塞里奇奥在接受采访时表示：“你会看到，自保在承担数据中心组合风险方面的应用将呈爆炸式增长。”“无意中，部分扩建、
英国监管机构放弃对上市公司强制气候披露的要求
英国金融监管机构已放弃要求上市公司向投资者披露其气候风险的计划，此前企业提出了对实施成本和竞争力的担忧。
‘绿色噤声’现象增加 美国企业在气候承诺上步步后退
近年来，许多在美国有销售业务的汽车制造商都下调了电动汽车的生产目标。（路透社档案照） （华盛顿19日法新电）美国一些企业目前正减少谈论其气候承诺，而另一些企业则在更改目标，或静悄悄地让目标失效。 在特朗普的第二个总统任期内，美国各大企业正顺应政治风向，在环保承诺上步步后撤。这些企业的承诺原本旨在落实科学家所认为必要的举措，以防止人为全球暖化引发的最严重后果。 “纽约气候周”将于本星期日开始，与
美国企业利润飙升——预示着更多好日子即将到来
关税退款和始终坚韧的美国消费者正在推动大公司利润多年来最大幅度的增长。
印度风险管理大奖第12季：风险领导者的新使命
印度风险管理奖历经12届，风险管理领域已发生剧变。最初旨在表彰幕后默默耕耘的职能部门，如今已随企业面临的风险同步演进。运营风险与财务风险之外，网络威胁、气候事件、供应链中断、地缘政治不确定性，以及日益加深的技术依赖，纷至沓来。如今，人工智能再次改写游戏规则。在第12届印度风险管理奖颁奖典礼上，由ICICI Lombard呈献、CNBC-TV18联合主办，讨论早已超越“企业是否应采用AI”这一层面。
债券市场正酝酿一场大风暴
全球经济中的“板块结构”已经发生了变化。全球范围内，长期政府债券的收益率（作为整个金融体系的基石）已升至几十年来的最高水平。这一趋势在疫情后的短暂繁荣期就已初现端倪，随后随着通货膨胀的加剧和利率的上升而进一步加速。 在日本，10年期政府债券的收益率已经达到了三十多年来的最高水平；在其他主要市场，政府借贷成本也达到了19年前全球金融危机前夕以来的最高水平，并且其上升速度是自那以后罕见的。 从金融角度
利率更高更久的环境下，银行存在‘甜蜜点’：RGA Investments
RGA Investments首席投资官Rick Gardner强调了有望从利率更高更久中受益的行业，同时提出理由，认为由于美国估值过高限制了预期回报，应分散投资于新兴市场。
贝莱德Heidi Yip：能源转型的投资机会在哪里？
【财新网】“我们的研究显示，目前结构性超级力量正在重塑长期经济增长和通胀前景，并推动不同经济体和行业之间盈利能力的重新分配，而能源与基础设施恰恰处于这些趋势交汇的核心位置。”贝莱德亚太区可持续转型解决方案的团队负责人Heidi Yip（叶欣宜）近日在2026年贝莱德投资策略主题推介会上表示，这些结构性力量并非独立运作，各国正在国家能源安全、可靠性、可负担性、产业竞争力以及脱碳目标等多重因素之间寻求
分析师称市场可能低估了加息幅度
分析师认为，市场可能低估了货币紧缩的规模，因为全球央行正在应对不断恶化的通胀前景。 德意志银行分析师写道，世界正进入一个“全球同步加息周期”，“近期大宗商品价格的趋势将进一步推高通胀”。央行官员在疫情期间被认为反应迟缓，但这次他们更加鹰派，暗示加息将更快、更频繁。 一位经济学家告诉美联社，稳定的经济增长和蓬勃发展的人工智能投资周期，加上冲突引发的全球能源供应持续冲击和顽固的通胀，指向“经济的结构性
债券正遭受重创，收益率飙升。这对60/40投资组合意味着什么
投资者正面临股市动荡时期，但最近连避险美债也在抛售，引发了对平衡型投资组合前景的疑问。周三，在股债配比为60/40的平衡型配置中，投资者遭遇了双杀：标普500指数下跌0.7%，而10年期美债收益率突破5.1%，创下2007年以来新高。债券收益率与价格呈反向变动。因此，iShares Core 60/40平衡配置ETF（AOR）周三下跌1%。 AOR 年初至今走势图 iShares Core 60/
债券市场迎来艰难的九月；股市表现相对较好
新加坡，9月30日——周三，全球债券市场出现波动，预计将迎来多年来表现最糟糕的一个月份。导致这一状况的原因包括政府财政状况恶化、债券发行量激增以及通货膨胀上升；同时，持续了七个月的美国-以色列对伊朗的战争也推高了能源成本。 相比之下，股市表现较好，基本上没有受到债券收益率飙升的影响，在亚洲市场依然保持乐观态势。 想要了解全球市场的最新动态，请订阅我们的《交易日通讯》。点击此处即可注册。 借贷成本的
贝莱德与摩根大通押注新兴市场，全球债券市场动荡中寻得优势
随着主要经济体的政府债券市场动荡，摩根大通资产管理公司和贝莱德等基金在新兴市场中找到了意想不到的优势。 从美国到日本的政府债务因能源驱动的通胀和财政担忧而下跌，但发展中世界大部分地区因通胀相对受控、货币政策已具限制性以及部分国家财政状况较强而避免了最严重的抛售。 发展中世界的高实际利率和较强财政状况为投资者提供了收入和避风港。 摩根大通资产管理公司新兴市场债务首席投资官表示，近期全球债券抛售使新兴
欧央行副行长警告AI热推高股市估值 回调风险升温
欧洲央行副行长武伊季奇(Boris Vujcic)指出，主要由人工智能(AI)热推动的市场估值飙升，股市更容易面临回调风险。 身兼克罗地亚央行行长的武伊季奇表示，这样的市盈率和预估市盈率，即使不是前所未见，也是多年罕见。这些估值最终或许证明是合理的，但也可能不是。 他警告说，风险敞口很大，且还在增加；认为必须非常谨慎，密切监控这种情况，因为在敞口如此庞大、这么多投资涌入的情况下，股市估值重新定价的
摩根大通的马特伊卡表示，受盈利提振应逢低买入股票
摩根大通策略师表示，鉴于企业盈利前景强劲，投资者应逢低买入股票。他们认为，尽管全球债券收益率上升且通胀担忧加剧，股市涨势仍将持续。 由米斯拉夫·马特伊卡领导的团队表示，盈利预期上修意味着任何市场疲软阶段都会通过降低市盈率而使股票变得更便宜。他们指出，宏观环境也利好，美国和欧元区的制造业指标接近四年高位。 “由于企业利润仍处于上升趋势，任何股价疲软都会使其更便宜，”马特伊卡及其团队在报告中写道。“我
当5%的美国国债收益率失去冲击力，投资者开始担忧6%
多年来，基准美国10年期国债收益率达到5%一直被视为全球金融市场开始遭遇动荡的临界点。如今，这一门槛看起来越来越不像天花板，而更像是一个中途站。
东方汇理买入两年期
欧洲最大的资产管理公司东方汇理（Amundi SA）正在全球债券市场寻找近期抛售潮带来的投资机会，并正买入两年期美国国债，以防范油价高企导致经济增长放缓的风险。 这家总部位于巴黎、管理着2.8万亿美元资产的机构的全球债券和货币高级投资组合经理尼古拉斯·达汉（Nicolas Dahan）表示，由于交易员加大了对美联储加息的押注，上周美国两年期国债收益率自2024年以来首次升破4.50%。但不断上升的
【市场洞察】鹏华基金：美联储后续加息幅度次数有限 权益资产风险可控
今年影响期限溢价最核心因素是货币政策独立性的问题，但本次加息的落地，是对于这一担忧的最好回应
长债利率飙升，市场为何不担心“硅谷银行”重演
全球主要经济体的长期债券收益率迭创新高，但与2023年的硅谷银行危机不同，投资者眼下反而对银行业保持乐观展望。 全球主要经济体的长期债券收益率迭创新高，但与2023年的硅谷银行危机不同，投资者眼下反而对银行业保持乐观展望。同样面对国债收益率快速上行，为什么2023年市场首先想到的是硅谷银行、存款挤兑和全球金融风险，而到了今天，投资者谈得更多的却是银行息差、盈利和分红？是市场变得健忘了，还是这一次的